칩·최첨단 모델만 미국 우위, 에너지·인프라·오픈소스·응용은 중국, 방치 시 미국은 AI 구매자로 전락.
그레이엄·버핏·멍거·린치·보글·마크스·클라만·달리오 등 대가들의 철학과 실증 데이터로 단기 주가 예측·시장 타이밍의 무용성과 구조적 방어 전략을 심층 분석.
올해는 '에이전트의 해', 전력 병목과 저비용 로봇 미중 경쟁이 최대 변수.
5~10년 내 AGI 확률 50%, 전환은 점진적, 20~30년 내 급진적 풍요로 근본 문제 해결.
하드 테이크오프 진입, 초지능은 태양계 단위·전력량 기준, UHI와 극단 디플레이션 전망.
월가아재 유튜브가 정리한 드러켄밀러 1부. 트랙레코드, 먼저 사고 나중에 조사하는 철학, 임포스터 신드롬, 성장 배경, 피츠버그 은행 폐급 판정부터 드레이퍼스 합류까지 다룬.
드러켄밀러 투자법을 유동성·18개월 선반영·집중 베팅·빠른 수정 6축으로 정리하고, 레짐 진단부터 이벤트 훈련·주간 템플릿까지 매크로를 포지션으로 번역하는 학습 로드맵.
가치투자 진영의 시장 예측 무용론과 드러켄밀러의 유동성 기반 하향식 매크로 전략을 대조하고, 검은 수요일·닷컴 붕괴·팬데믹 유동성 사례와 2024-2025 포지셔닝까지 분석.
AI 확산에도 노동분배율 약 60%가 유지돼온 이유와 컴퓨트 수요의 포만 여부가 AI의 경제 지분·재분배 설계·개도국 전략을 가르는 궁극 변수라는 대담
팔란티어 CEO 카프가 전장 실전 경험을 토대로 AI의 본질·실무 적성 중심 인재론·미중 압도 vs 유럽 붕괴 격차를 작심 발언.
카프가 헌팅턴의 '조직화된 폭력' 명제로 이민·억지력 정치관, ICE·감시·이스라엘 논쟁 정면 반박, 침묵하는 엘리트 질타.
카프가 미국 AI 패권론, 일반지식 상품화에 따른 도메인 전문성 부상, 사회 불안정 리스크, 정치관을 직설.
시장-경제 불일치와 불확실성 속에서 미국 주식은 비싸고 채권 매력은 회복, 포트폴리오를 수비 쪽으로 기울이라는 '인베스트콘 2' 권고
시장이 '적정' 영역일 땐 과잉행동을 피하고, 역발상과 비감정적 태도로 공격-수비 균형을 잡으며, 명백하지 않은 곳에서 2차적 사고로 평균 이상을 추구
팰런티어 창업과 시스템 극복, DOGE·정부 낭비·중국 관세·실리콘밸리 분위기 전환을 다룬 조 론스데일과의 인터뷰.
노르웨이 국부펀드 팟캐스트에서 드러켄밀러가 인플레이션 재점화 우려, 바텀업 매크로, 먼저 사고 나중에 조사하는 투자 철학, 파운드화 공매도 일화, 젊은 투자자 조언을 풀어낸 대담.
AGI 점진론, UBI 한계와 AGI 지분 공유, 신경 인터페이스, 화폐·시뮬레이션·인간 본성을 폭넓게 논한 조 로건 팟캐스트.
연준에 금리 인상 중단을 요구하며 경기 침체 선행 신호와 알고리즘 거래로 인한 시장 환경 변화를 진단.
리얼비전 대담 - 통화정책 정상화, 알고리즘 거래로 인한 시장 왜곡, 집중 투자 원칙과 자선 활동.
시장 사이클의 현재 위치를 파악해 공격-수비 포지셔닝을 조절하고, 모든 봐의 3요소(지나친 낙관론, 부족한 위험회피, 너무 많은 돈)를 경계하는 UCLA 앤더슨 강연
역사의 교훈과 사이클을 무시하는 투자자의 반복되는 실수, 리스크는 자산 품질이 아니라 가격이라는 교훈, 그리고 '우리가 어디에 서 있는지' 아는 것의 중요성을 다룬 밀켄과의 대담
찰리 로즈와의 대담 - 투자 철학, 소로스와의 관계, 미국 사회보장제도의 세대 간 불공정 비판.